Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 18.06.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
13,75 % |
13,25 % |
14,81 % |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
-0,29 |
0,86 |
1,04 |
n.v. |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
5
|
5
|
5
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
|
-19,76 % |
-19,76 % |
-19,76 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Sektorengewichtung (Stand: 30.04.2025)
| Finanzwesen |
|
27,43 % |
| Weitere Anteile |
|
12,51 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
11,35 % |
| IT |
|
9,75 % |
| Industrie |
|
9,19 % |
| Rohstoffe |
|
8,74 % |
| Energie |
|
8,68 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,19 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
6,16 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.04.2025)
Top Positionen (Stand: 30.04.2025)
| HDFC Bank Ltd. |
|
7,14 % |
| Reliance Industries Ltd. |
|
6,15 % |
| ICICI Bank Ltd |
|
4,92 % |
| Infosys Ltd. |
|
3,47 % |
| Bharti Airtel Ltd |
|
3,25 % |
| Tata Consultancy Services |
|
2,35 % |
| AXIS BANK LTD |
|
1,79 % |
| Mahindra & Mahindra |
|
1,70 % |
| Bajaj Finance Ltd |
|
1,59 % |
| Kotak Mahindra Bank |
|
1,59 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
33,95 %
|
