Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 02.06.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
14,45 % |
13,72 % |
14,49 % |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
-0,83 %
|
0,30 %
|
0,20 %
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
5 |
5 |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-18,94 % |
-23,19 % |
-23,19 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 03.06.2026)
| Indien |
|
87,45 % |
| Sonstige |
|
12,55 % |
Sektorengewichtung (Stand: 03.06.2026)
| Finanzsektor |
|
23,31 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
11,69 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
10,37 % |
| Industrie |
|
9,13 % |
| Rohstoffe |
|
8,38 % |
| Öl und Gas |
|
7,88 % |
| Technologie |
|
7,44 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,85 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,84 % |
| Versorger |
|
4,66 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 03.06.2026)
Top Positionen (Stand: 03.06.2026)
| Reliance Industries Ltd |
|
5,09 % |
| HDFC Bank Ltd |
|
4,76 % |
| ICICI Bank Ltd |
|
3,70 % |
| Bharti Airtel Ltd |
|
3,04 % |
| Infosys Ltd |
|
2,34 % |
| Axis Bank Ltd |
|
1,66 % |
| Mahindra & Mahindra Ltd |
|
1,56 % |
| Larsen & Toubro Ltd |
|
1,53 % |
| Nifty 50 Future June 26 |
|
1,43 % |
| Bajaj Finance Ltd |
|
1,42 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
26,53 %
|
