Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,88 % |
14,02 % |
14,51 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,68 %
|
0,10 %
|
0,02 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
5 |
5 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-17,67 % |
-23,19 % |
-23,19 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 26.09.2026)
| Indien |
|
98,09 % |
| Sonstige |
|
1,91 % |
Sektorengewichtung (Stand: 26.09.2026)
| Finanzsektor |
|
26,99 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
12,25 % |
| Industrie |
|
10,28 % |
| Rohstoffe |
|
8,84 % |
| Öl und Gas |
|
8,23 % |
| Technologie |
|
8,05 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,68 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
5,03 % |
| Versorger |
|
4,64 % |
| Telekommunikation |
|
4,56 % |
| Immobilien |
|
1,49 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
1,16 % |
| Sonstige |
|
0,81 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 26.09.2026)
Top Positionen (Stand: 26.09.2026)
| HDFC Bank Ltd |
|
5,24 % |
| Reliance Industries Ltd |
|
5,16 % |
| ICICI Bank Ltd |
|
4,46 % |
| Bharti Airtel Ltd |
|
3,52 % |
| Infosys Ltd |
|
2,26 % |
| Mahindra & Mahindra Ltd |
|
1,74 % |
| Axis Bank Ltd |
|
1,72 % |
| Bajaj Finance Ltd |
|
1,69 % |
| Larsen & Toubro Ltd |
|
1,65 % |
| Kotak Mahindra Bank Ltd |
|
1,40 % |
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Summe Top-Positionen
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28,85 %
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