Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,70 % |
13,95 % |
14,50 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,43 %
|
0,20 %
|
0,09 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
5 |
5 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-17,67 % |
-23,19 % |
-23,19 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.09.2026)
| Indien |
|
97,98 % |
| Sonstige |
|
2,02 % |
Sektorengewichtung (Stand: 06.09.2026)
| Finanzsektor |
|
27,17 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
12,21 % |
| Industrie |
|
10,14 % |
| Rohstoffe |
|
8,90 % |
| Öl und Gas |
|
8,41 % |
| Technologie |
|
8,37 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,22 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,92 % |
| Versorger |
|
4,59 % |
| Telekommunikation |
|
4,48 % |
| Immobilien |
|
1,50 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
1,25 % |
| Sonstige |
|
0,83 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.09.2026)
Top Positionen (Stand: 06.09.2026)
| Reliance Industries Ltd |
|
5,44 % |
| HDFC Bank Ltd |
|
4,97 % |
| ICICI Bank Ltd |
|
4,63 % |
| Bharti Airtel Ltd |
|
3,43 % |
| Infosys Ltd |
|
2,36 % |
| Mahindra & Mahindra Ltd |
|
1,80 % |
| Axis Bank Ltd |
|
1,80 % |
| Bajaj Finance Ltd |
|
1,78 % |
| Larsen & Toubro Ltd |
|
1,64 % |
| Tata Consultancy Services Ltd |
|
1,45 % |
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Summe Top-Positionen
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29,29 %
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