Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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18,17 % |
22,91 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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-0,42 |
0,39 |
n.v. |
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Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-17,09 % |
-40,76 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2022)
| Indien |
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99,74 % |
| Weitere Anteile |
|
0,26 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2022)
| Finanzwesen |
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19,34 % |
| IT |
|
14,66 % |
| Energie |
|
12,61 % |
| Rohstoffe |
|
10,77 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
10,22 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
8,72 % |
| Industrie |
|
7,47 % |
| Versorgungsbetriebe |
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6,29 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,38 % |
| Weitere Anteile |
|
4,54 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2022)
Top Positionen (Stand: 30.11.2022)
| Reliance Industries |
|
10,35 % |
| Infosys Ltd |
|
6,55 % |
| Housing Development Finance |
|
5,32 % |
| Tata Consultancy Services |
|
3,90 % |
| Hindustan Unilever |
|
2,68 % |
| AXIS BANK LTD |
|
2,31 % |
| Bharti Airtel Ltd |
|
2,29 % |
| Bajaj Finance Ltd |
|
1,79 % |
| ICICI Bank |
|
1,68 % |
| Asian Paints |
|
1,61 % |
| Summe Top-Positionen |
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38,48 % |
