Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.02.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
|
15,98 % |
n.v. |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
-0,42 |
n.v. |
n.v. |
|
Maximaler Verlust in Monaten
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5 |
n.v. |
n.v. |
|
Max. Drawdown
|
-18,15 % |
n.v. |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
1
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
0
|
| Gesamt |
3,4
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Ja
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Nein
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Ja
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Ja
|
| - Umweltverhalten |
Ja
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2022)
| China |
|
20,37 % |
| Indien |
|
15,86 % |
| Taiwan |
|
13,20 % |
| Korea, Republik (Südkorea) |
|
11,38 % |
| Brasilien |
|
5,21 % |
| Saudi-Arabien |
|
3,62 % |
| Südafrika |
|
2,41 % |
| Mexiko |
|
2,23 % |
| Hongkong |
|
2,16 % |
| Thailand |
|
1,93 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2022)
| Informationstechnologie |
|
17,59 % |
| Finanzwesen |
|
17,37 % |
| Verbrauchsgüter |
|
10,02 % |
| Material |
|
8,60 % |
| Industrie |
|
8,49 % |
| Kommunikationsdienste |
|
6,14 % |
| Gesundheitswesen |
|
5,53 % |
| Basiskonsumgüter |
|
5,23 % |
| Real Estate |
|
2,88 % |
| Versorger |
|
2,68 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2022)
Top Positionen (Stand: 31.10.2022)
| Taiwan Semicon Man |
|
2,07 % |
| Tencent Holdings |
|
1,83 % |
| Samsung Eletr. GDR |
|
1,22 % |
| Samsung Electronics |
|
1,07 % |
| Alibaba Group Holding, Ltd. |
|
0,81 % |
| Infosys Ltd |
|
0,66 % |
| China Construction Bank |
|
0,64 % |
| Tata Consultancy Services |
|
0,55 % |
| Housing Devel Fin. |
|
0,54 % |
| Ping an Insurance |
|
0,52 % |
| Summe Top-Positionen |
|
9,91 % |
