Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.12.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
17,42 % |
15,23 % |
17,11 % |
17,28 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,83 |
1,05 |
0,56 |
0,75 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-18,41 % |
-18,41 % |
-29,79 % |
-31,48 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2025)
| USA |
|
59,34 % |
| Japan |
|
8,51 % |
| Kanada |
|
6,40 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,26 % |
| Spanien |
|
3,64 % |
| Deutschland |
|
3,27 % |
| Frankreich |
|
2,36 % |
| Italien |
|
1,97 % |
| Niederlande |
|
1,89 % |
| Schweiz |
|
1,61 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2025)
| Informationstechnologie |
|
35,26 % |
| Finanzen |
|
23,19 % |
| Industrie |
|
17,84 % |
| Kommunikationsdienste |
|
6,94 % |
| Gesundheitswesen |
|
3,63 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
3,51 % |
| Versorger |
|
2,96 % |
| Materialien |
|
2,92 % |
| Basiskonsumgüter |
|
1,79 % |
| Real Estate |
|
1,10 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2025)
Top Positionen (Stand: 30.11.2025)
| Broadcom Inc. |
|
5,73 % |
| Microsoft Corp. |
|
4,39 % |
| Nvidia Corp. |
|
4,29 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
3,81 % |
| Palantir Technologies Inc. |
|
3,65 % |
| GE Aerospace |
|
1,84 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
1,83 % |
| Oracle Corp. |
|
1,62 % |
| Alphabet, Inc. - Class C |
|
1,52 % |
| GE Vernova Inc |
|
1,49 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
30,17 %
|
