iShares Edge MSCI World Momentum Factor
Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.04.2025)
| 1 Jahr | 3 Jahre | 5 Jahre | 10 Jahre | |
|---|---|---|---|---|
| Volatilität | 18,60 % | 16,68 % | 17,99 % | 17,22 % |
| Sharpe Ratio | -0,29 | 0,11 | 0,70 | 0,56 |
| Max. Drawdown in Monaten | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Max. Drawdown | -17,44 % | -23,70 % | -29,79 % | -31,48 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.01.2025)
| USA | 76,22 % | |
| Kanada | 4,98 % | |
| Japan | 4,55 % | |
| Deutschland | 2,78 % | |
| Australien | 2,33 % | |
| Vereinigtes Königreich | 1,94 % | |
| Schweiz | 1,64 % | |
| Schweden | 0,88 % | |
| Italien | 0,80 % | |
| Spanien | 0,79 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2025)
| IT | 24,91 % | |
| Finanzwesen | 23,43 % | |
| Industrie | 11,74 % | |
| Kommunikation | 10,15 % | |
| Gesundheitsversorgung | 8,42 % | |
| nichtzyklische Konsumgüter | 6,79 % | |
| zyklische Konsumgüter | 4,15 % | |
| Versorger | 4,01 % | |
| Immobilien | 2,56 % | |
| Energie | 1,96 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2025)
Top Positionen (Stand: 31.01.2025)
| Meta Platforms Inc. | 5,58 % | |
| Apple Inc. | 5,01 % | |
| Broadcom Inc. | 4,18 % | |
| Nvidia | 3,93 % | |
| JPMorgan Chase & Co. | 2,86 % | |
| Walmart Inc. | 2,48 % | |
| Berkshire Hathaway, Inc. B | 2,02 % | |
| Costco Wholesale Corp | 1,78 % | |
| Eli Lilly & Co. | 1,68 % | |
| Netflix | 1,55 % | |
| Summe Top-Positionen | 31,07 % |
Stammdaten
| Fondsname | iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD Acc |
| ISIN | IE00BP3QZ825 |
| WKN | A12ATF |
| Aktueller Kurs | 72,08 (04.04.2025) |
| Fondsart | Aktienfonds |
| Region | Global |
| Thema | ETF / Indexfonds, Momentum |
| Enthaltene Positionen | 350 |
| Fondsgesellschaft | Blackrock - iShares |
| Fondsdomizil | Irland |
| Fondswährung | USD |
| Auflagedatum | 03.10.2014 |
| Fondsvermögen | 2,74 Mrd. USD |
| Laufende Kosten | 0,25 % (04.10.2024) |
| Performance Fee | keine |
| Ertragsverwendung | Thesaurierend |
| Risikoindikator (SRI) | 5 |
| Scope Rating | (A) |
| Scope ESG Rating | n.v. |