Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 19.11.2024)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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16,00 % |
17,17 % |
20,18 % |
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Sharpe Ratio
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1,99 |
0,19 |
0,57 |
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Max. Drawdown in Monaten
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1
|
3
|
3
|
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Max. Drawdown
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-14,12 % |
-28,94 % |
-31,48 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2024)
| USA |
|
70,73 % |
| Japan |
|
6,02 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,70 % |
| Kanada |
|
4,31 % |
| Schweiz |
|
3,40 % |
| Deutschland |
|
2,28 % |
| Australien |
|
1,35 % |
| Spanien |
|
1,22 % |
| Dänemark |
|
1,21 % |
| Italien |
|
0,92 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2024)
| IT |
|
21,01 % |
| Finanzwesen |
|
19,40 % |
| Gesundheitsversorgung |
|
15,52 % |
| Industrie |
|
10,90 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
10,63 % |
| Kommunikation |
|
6,65 % |
| Versorger |
|
5,45 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
2,92 % |
| Materialien |
|
2,82 % |
| Immobilien |
|
2,72 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2024)
Top Positionen (Stand: 30.09.2024)
| Nvidia |
|
5,21 % |
| Apple Inc. |
|
5,15 % |
| Eli Lilly & Co. |
|
3,21 % |
| Broadcom Inc. |
|
2,74 % |
| Alphabet Inc A |
|
2,70 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
2,40 % |
| Berkshire Hathaway, Inc. B |
|
2,39 % |
| Alphabet Inc C |
|
2,36 % |
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Summe Top-Positionen
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26,16 %
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