Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 17.03.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,95 % |
15,88 % |
16,95 % |
17,35 % |
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Sharpe Ratio
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1,03 |
1,21 |
0,49 |
0,75 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-13,30 % |
-18,41 % |
-29,79 % |
-31,48 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 28.02.2026)
| USA |
|
52,20 % |
| Japan |
|
11,02 % |
| Kanada |
|
7,19 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,23 % |
| Spanien |
|
4,05 % |
| Deutschland |
|
3,19 % |
| Niederlande |
|
3,17 % |
| Schweiz |
|
2,48 % |
| Italien |
|
2,01 % |
| Frankreich |
|
1,93 % |
Sektorengewichtung (Stand: 28.02.2026)
| Informationstechnologie |
|
29,52 % |
| Industrie |
|
21,36 % |
| Finanzen |
|
19,77 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,11 % |
| Kommunikationsdienste |
|
6,52 % |
| Materialien |
|
6,27 % |
| Versorger |
|
2,82 % |
| Energie |
|
1,87 % |
| Basiskonsumgüter |
|
1,48 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
1,40 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 28.02.2026)
Top Positionen (Stand: 28.02.2026)
| Nvidia Corp. |
|
4,67 % |
| Broadcom Inc. |
|
4,23 % |
| Micron Technology |
|
3,14 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
2,51 % |
| ASML Holding N.V. |
|
2,34 % |
| Alphabet, Inc. - Class C |
|
2,08 % |
| Lam Research |
|
1,80 % |
| Johnson & Johnson |
|
1,73 % |
| GE Aerospace |
|
1,71 % |
| GE Vernova Inc |
|
1,66 % |
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Summe Top-Positionen
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25,87 %
|
