Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.01.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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17,24 % |
15,34 % |
17,07 % |
17,25 % |
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Sharpe Ratio
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1,16 |
1,21 |
0,53 |
0,81 |
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Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-18,41 % |
-18,41 % |
-29,79 % |
-31,48 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2025)
| USA |
|
58,75 % |
| Japan |
|
8,06 % |
| Kanada |
|
6,52 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,52 % |
| Spanien |
|
3,87 % |
| Deutschland |
|
3,44 % |
| Frankreich |
|
2,40 % |
| Italien |
|
2,11 % |
| Niederlande |
|
1,94 % |
| Schweiz |
|
1,63 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2025)
| Informationstechnologie |
|
34,56 % |
| Finanzen |
|
24,19 % |
| Industrie |
|
18,31 % |
| Kommunikationsdienste |
|
6,70 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
3,43 % |
| Gesundheitswesen |
|
3,41 % |
| Materialien |
|
3,01 % |
| Versorger |
|
2,89 % |
| Basiskonsumgüter |
|
1,70 % |
| Real Estate |
|
1,02 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
Top Positionen (Stand: 31.12.2025)
| Broadcom Inc. |
|
4,88 % |
| Nvidia Corp. |
|
4,49 % |
| Microsoft Corp. |
|
4,28 % |
| JPMorgan Chase & Co. |
|
3,88 % |
| Palantir Technologies Inc. |
|
3,82 % |
| GE Aerospace |
|
1,88 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
1,77 % |
| GE Vernova Inc |
|
1,60 % |
| Oracle Corp. |
|
1,55 % |
| Alphabet, Inc. - Class C |
|
1,47 % |
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Summe Top-Positionen
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29,62 %
|
