Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.06.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
18,75 % |
17,53 % |
17,66 % |
17,84 % |
|
Sharpe Ratio
|
1,66 %
|
1,45 %
|
0,65 %
|
0,84 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2 |
3 |
3 |
3 |
|
Max. Drawdown
|
-11,84 % |
-18,41 % |
-29,79 % |
-31,48 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
59,13 % |
| Japan |
|
11,69 % |
| Kanada |
|
6,12 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,28 % |
| Niederlande |
|
3,28 % |
| Schweiz |
|
3,10 % |
| Spanien |
|
2,45 % |
| Frankreich |
|
1,50 % |
| Deutschland |
|
1,46 % |
| Singapur |
|
1,07 % |
| Australien |
|
1,06 % |
| Italien |
|
0,93 % |
| Schweden |
|
0,86 % |
| Israel |
|
0,74 % |
| Finnland |
|
0,55 % |
| Hongkong |
|
0,50 % |
| Mexiko |
|
0,24 % |
| Österreich |
|
0,23 % |
| Dänemark |
|
0,22 % |
| Norwegen |
|
0,19 % |
| Irland |
|
0,15 % |
| China |
|
0,14 % |
| Portugal |
|
0,05 % |
| Guatemala |
|
0,02 % |
| Belgien |
|
0,02 % |
| Polen |
|
0,01 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Sonstige/Unbekannt |
|
99,68 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
0,32 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| Micron Technology Inc |
|
7,65 % |
| Advanced Micro Devices Inc |
|
3,15 % |
| Intel Corp |
|
3,13 % |
| ASML Holding NV |
|
2,71 % |
| Lam Research Corp |
|
2,66 % |
| Caterpillar Inc |
|
2,50 % |
| Exxon Mobil Corp |
|
2,24 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
2,21 % |
| Applied Materials Inc |
|
2,18 % |
| Johnson & Johnson |
|
2,12 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
30,54 %
|
