Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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20,86 % |
23,49 % |
20,52 % |
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Sharpe Ratio
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-0,37 |
0,24 |
0,35 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-24,51 % |
-31,48 % |
-31,48 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2022)
| USA |
|
63,71 % |
| Japan |
|
12,30 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,43 % |
| Weitere Anteile |
|
4,61 % |
| Kanada |
|
3,26 % |
| Australien |
|
2,81 % |
| Frankreich |
|
2,36 % |
| Dänemark |
|
1,71 % |
| Deutschland |
|
1,44 % |
| Schweiz |
|
1,37 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2022)
| Gesundheitsversorgung |
|
28,22 % |
| Energie |
|
24,47 % |
| Financials |
|
9,78 % |
| Industrie |
|
8,42 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
7,00 % |
| nichtzyklische Konsumgüter |
|
6,71 % |
| IT |
|
4,78 % |
| Materialien |
|
3,60 % |
| Kommunikation |
|
3,38 % |
| Versorger |
|
2,27 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2022)
Top Positionen (Stand: 30.11.2022)
| Weitere Anteile |
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79,14 % |
| Exxon Mobil |
|
4,81 % |
| UnitedHealth Group, Inc. |
|
3,64 % |
| Chevron Corp. |
|
3,32 % |
| Eli Lilly |
|
3,12 % |
| Merck & Co Inc |
|
2,20 % |
| ABBVIE INC. |
|
1,96 % |
| Shell plc |
|
1,81 % |
| Summe Top-Positionen |
|
100,00 % |
