Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.07.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
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20,49 % |
18,14 % |
17,99 % |
18,03 % |
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Sharpe Ratio
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1,14 %
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1,23 %
|
0,57 %
|
0,77 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-11,84 % |
-18,41 % |
-29,79 % |
-31,48 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
57,00 % |
| Japan |
|
11,28 % |
| Kanada |
|
6,77 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,84 % |
| Schweiz |
|
3,43 % |
| Niederlande |
|
3,33 % |
| Spanien |
|
2,73 % |
| Frankreich |
|
1,68 % |
| Deutschland |
|
1,50 % |
| Singapur |
|
1,23 % |
| Australien |
|
1,12 % |
| Italien |
|
0,99 % |
| Schweden |
|
0,89 % |
| Israel |
|
0,79 % |
| Hongkong |
|
0,58 % |
| Finnland |
|
0,46 % |
| Österreich |
|
0,26 % |
| Norwegen |
|
0,24 % |
| Dänemark |
|
0,24 % |
| Mexiko |
|
0,20 % |
| Irland |
|
0,15 % |
| China |
|
0,14 % |
| Portugal |
|
0,05 % |
| Guatemala |
|
0,03 % |
| Belgien |
|
0,02 % |
| Neuseeland |
|
0,02 % |
| Polen |
|
0,01 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Sonstige/Unbekannt |
|
99,81 % |
| Geldmarkinstrumente |
|
0,19 % |
| Derivate |
|
0,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| Micron Technology Inc |
|
6,39 % |
| Advanced Micro Devices Inc |
|
3,28 % |
| ASML Holding NV |
|
2,78 % |
| ExxonMobil Holdings Corp |
|
2,78 % |
| Johnson & Johnson |
|
2,66 % |
| Caterpillar Inc |
|
2,39 % |
| Intel Corp |
|
2,25 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
2,22 % |
| Lam Research Corp |
|
2,17 % |
| Applied Materials Inc |
|
2,01 % |
|
Summe Top-Positionen
|
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28,93 %
|
