iShares Edge MSCI World Momentum Factor

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 25.01.2022)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 18,01 % 21,11 % 18,57 %
Sharpe Ratio -0,15 0,82 0,86
Maximaler Verlust in Monaten 1 2 2
Max. Drawdown -14,28 % -31,48 % -31,48 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.12.2021)

USA 69,26 %
Japan 5,15 %
Kanada 4,43 %
Frankreich 4,39 %
Niederlande 3,58 %
Vereinigtes Königreich 2,28 %
Dänemark 2,02 %
Schweiz 1,98 %
Australien 1,33 %
Deutschland 1,33 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2021)

Informationstechnologie 34,05 %
Finanzwerte 20,94 %
zyklische Konsumgüter 10,36 %
Gesundheitsversorgung 9,85 %
Industrie 7,03 %
Kommunikation 5,57 %
Energie 4,89 %
nichtzyklische Konsumgüter 3,72 %
Materialien 2,15 %
Immobilien 1,00 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2021)

Top Positionen (Stand: 31.12.2021)

Apple 5,70 %
Microsoft 4,99 %
Tesla Inc. 4,77 %
Nividia Corp. 4,70 %
Alphabet, Inc. Class A 2,55 %
ASML Holding NV 2,33 %
Alphabet, Inc. Class C 2,33 %
JPMorgan Chase & Co. 1,76 %
Novo Nordisk 1,69 %
Bank of America 1,53 %
Summe Top-Positionen 32,35 %

Stammdaten

Fondsname iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD (Acc)
ISIN IE00BP3QZ825
WKN A12ATF
Aktueller Kurs 59,69 (25.01.2022)
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Thema ETF / Indexfonds, Momentum
Enthaltene Positionen ca. 350
Fondsgesellschaft Blackrock - iShares
Fondsdomizil Irland
Fondswährung USD
Auflagedatum 03.10.2014
Fondsvermögen 2,88 Mrd. USD
Laufende Kosten 0,30 % (03.02.2021)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 5
Scope Rating (A)
Scope ESG Rating n.v.

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