Performance Diagramm
EUR
Kennzahlen (Stand: 06.11.2026)
EUR
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
23,60 % |
19,17 % |
18,60 % |
18,41 % |
|
Sharpe Ratio
|
0,13 %
|
0,91 %
|
0,28 %
|
0,70 %
|
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1 |
2 |
3 |
3 |
|
Max. Drawdown
|
-20,84 % |
-20,84 % |
-29,79 % |
-31,48 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
EUR
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 07.11.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
56,77 % |
| Japan |
|
11,47 % |
| Kanada |
|
8,33 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,07 % |
| Schweiz |
|
4,00 % |
| Niederlande |
|
3,04 % |
| Spanien |
|
2,77 % |
| Frankreich |
|
1,62 % |
| Singapur |
|
1,33 % |
| Deutschland |
|
1,30 % |
| Australien |
|
1,23 % |
| Italien |
|
1,10 % |
| Schweden |
|
0,76 % |
| Israel |
|
0,57 % |
| Finnland |
|
0,32 % |
| Norwegen |
|
0,20 % |
| Belgien |
|
0,18 % |
| Irland |
|
0,17 % |
| Österreich |
|
0,16 % |
| Dänemark |
|
0,14 % |
| Mexiko |
|
0,13 % |
| Hongkong |
|
0,12 % |
| China |
|
0,11 % |
| Portugal |
|
0,06 % |
| Guatemala |
|
0,04 % |
| Neuseeland |
|
0,02 % |
Sektorengewichtung (Stand: 07.11.2026)
| Technologie |
|
31,39 % |
| Finanzsektor |
|
18,15 % |
| Öl und Gas |
|
12,35 % |
| Industrie |
|
11,33 % |
| Gesundheitswesen |
|
10,23 % |
| Telekommunikation |
|
5,55 % |
| Rohstoffe |
|
3,11 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
2,20 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
2,02 % |
| Versorger |
|
1,98 % |
| Immobilien |
|
1,39 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,30 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 07.11.2026)
Top Positionen (Stand: 07.11.2026)
| Micron Technology Inc |
|
4,08 % |
| Advanced Micro Devices Inc |
|
3,64 % |
| Johnson & Johnson |
|
2,95 % |
| ExxonMobil Holdings Corp |
|
2,75 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
2,64 % |
| ASML Holding NV |
|
2,49 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
2,11 % |
| Cisco Systems Inc |
|
1,95 % |
| Royal Bank of Canada |
|
1,70 % |
| Intel Corp |
|
1,60 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
25,91 %
|
