Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.08.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
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21,53 % |
18,51 % |
18,23 % |
18,16 % |
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Sharpe Ratio
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1,19 %
|
1,31 %
|
0,56 %
|
0,78 %
|
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-14,71 % |
-18,41 % |
-29,79 % |
-31,48 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 17.08.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
57,08 % |
| Japan |
|
11,47 % |
| Kanada |
|
6,89 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,65 % |
| Schweiz |
|
3,35 % |
| Niederlande |
|
3,31 % |
| Spanien |
|
2,74 % |
| Frankreich |
|
1,64 % |
| Deutschland |
|
1,49 % |
| Singapur |
|
1,22 % |
| Australien |
|
1,15 % |
| Italien |
|
0,97 % |
| Schweden |
|
0,90 % |
| Israel |
|
0,78 % |
| Hongkong |
|
0,52 % |
| Finnland |
|
0,49 % |
| Österreich |
|
0,26 % |
| Dänemark |
|
0,25 % |
| Norwegen |
|
0,23 % |
| Mexiko |
|
0,21 % |
| Irland |
|
0,15 % |
| China |
|
0,13 % |
| Portugal |
|
0,05 % |
| Guatemala |
|
0,03 % |
| Belgien |
|
0,02 % |
| Polen |
|
0,01 % |
Sektorengewichtung (Stand: 17.08.2026)
| Technologie |
|
34,28 % |
| Industrie |
|
14,99 % |
| Finanzsektor |
|
13,64 % |
| Öl und Gas |
|
10,70 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,98 % |
| Rohstoffe |
|
5,35 % |
| Telekommunikation |
|
5,12 % |
| Versorger |
|
2,73 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
2,07 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
1,62 % |
| Immobilien |
|
1,23 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,28 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 17.08.2026)
Top Positionen (Stand: 17.08.2026)
| Micron Technology Inc |
|
6,49 % |
| Advanced Micro Devices Inc |
|
3,11 % |
| ASML Holding NV |
|
2,76 % |
| ExxonMobil Holdings Corp |
|
2,72 % |
| Johnson & Johnson |
|
2,53 % |
| Intel Corp |
|
2,41 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
2,32 % |
| Lam Research Corp |
|
2,28 % |
| Caterpillar Inc |
|
2,22 % |
| GE Vernova Inc |
|
1,93 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
28,77 %
|
