Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.06.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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16,91 % |
16,90 % |
17,30 % |
17,67 % |
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Sharpe Ratio
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1,93 %
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1,55 %
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0,68 %
|
0,84 %
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-11,84 % |
-18,41 % |
-29,79 % |
-31,48 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 04.06.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
57,73 % |
| Japan |
|
11,27 % |
| Kanada |
|
6,59 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,73 % |
| Schweiz |
|
3,32 % |
| Niederlande |
|
3,06 % |
| Spanien |
|
2,45 % |
| Frankreich |
|
1,68 % |
| Deutschland |
|
1,52 % |
| Australien |
|
1,21 % |
Sektorengewichtung (Stand: 04.06.2026)
| Technologie |
|
35,56 % |
| Industrie |
|
15,27 % |
| Finanzsektor |
|
12,15 % |
| Öl und Gas |
|
10,34 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,36 % |
| Rohstoffe |
|
5,65 % |
| Telekommunikation |
|
5,61 % |
| Versorger |
|
2,75 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
2,05 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
1,75 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 04.06.2026)
Top Positionen (Stand: 04.06.2026)
| Micron Technology Inc |
|
7,04 % |
| Advanced Micro Devices Inc |
|
3,14 % |
| Intel Corp |
|
2,62 % |
| Exxon Mobil Corp |
|
2,60 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
2,56 % |
| ASML Holding NV |
|
2,49 % |
| Caterpillar Inc |
|
2,28 % |
| Lam Research Corp |
|
2,22 % |
| Johnson & Johnson |
|
2,21 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
2,05 % |
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Summe Top-Positionen
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|
29,21 %
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