Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
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20,86 % |
23,49 % |
20,52 % |
Sharpe Ratio
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-0,37 |
0,24 |
0,35 |
Maximaler Verlust in Monaten
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3 |
3 |
3 |
Max. Drawdown
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-24,51 % |
-31,48 % |
-31,48 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2022)
USA |
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63,71 % |
Japan |
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12,30 % |
Vereinigtes Königreich |
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6,43 % |
Weitere Anteile |
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4,61 % |
Kanada |
|
3,26 % |
Australien |
|
2,81 % |
Frankreich |
|
2,36 % |
Dänemark |
|
1,71 % |
Deutschland |
|
1,44 % |
Schweiz |
|
1,37 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2022)
Gesundheitsversorgung |
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28,22 % |
Energie |
|
24,47 % |
Financials |
|
9,78 % |
Industrie |
|
8,42 % |
zyklische Konsumgüter |
|
7,00 % |
nichtzyklische Konsumgüter |
|
6,71 % |
IT |
|
4,78 % |
Materialien |
|
3,60 % |
Kommunikation |
|
3,38 % |
Versorger |
|
2,27 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2022)
Top Positionen (Stand: 30.11.2022)
Weitere Anteile |
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79,14 % |
Exxon Mobil |
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4,81 % |
UnitedHealth Group, Inc. |
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3,64 % |
Chevron Corp. |
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3,32 % |
Eli Lilly |
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3,12 % |
Merck & Co Inc |
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2,20 % |
ABBVIE INC. |
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1,96 % |
Shell plc |
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1,81 % |
Summe Top-Positionen |
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100,00 % |