Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 04.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
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21,82 % |
18,55 % |
18,26 % |
18,20 % |
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Sharpe Ratio
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1,10 %
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1,25 %
|
0,52 %
|
0,78 %
|
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
2 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-14,71 % |
-18,41 % |
-29,79 % |
-31,48 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.09.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
59,29 % |
| Japan |
|
11,41 % |
| Kanada |
|
7,43 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,83 % |
| Schweiz |
|
3,45 % |
| Niederlande |
|
3,07 % |
| Spanien |
|
2,59 % |
| Frankreich |
|
1,45 % |
| Singapur |
|
1,31 % |
| Australien |
|
1,19 % |
| Deutschland |
|
1,16 % |
| Italien |
|
1,00 % |
| Schweden |
|
0,66 % |
| Israel |
|
0,56 % |
| Finnland |
|
0,34 % |
| Mexiko |
|
0,18 % |
| Norwegen |
|
0,17 % |
| Irland |
|
0,15 % |
| Belgien |
|
0,15 % |
| Österreich |
|
0,14 % |
| Dänemark |
|
0,13 % |
| Hongkong |
|
0,10 % |
| China |
|
0,10 % |
| Portugal |
|
0,06 % |
| Guatemala |
|
0,04 % |
| Neuseeland |
|
0,01 % |
| Polen |
|
0,01 % |
Sektorengewichtung (Stand: 06.09.2026)
| Technologie |
|
36,34 % |
| Finanzsektor |
|
17,02 % |
| Industrie |
|
11,58 % |
| Öl und Gas |
|
10,71 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,78 % |
| Telekommunikation |
|
5,77 % |
| Rohstoffe |
|
3,09 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
1,87 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
1,70 % |
| Versorger |
|
1,65 % |
| Immobilien |
|
1,20 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,27 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.09.2026)
Top Positionen (Stand: 06.09.2026)
| Micron Technology Inc |
|
5,13 % |
| Advanced Micro Devices Inc |
|
3,54 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
2,76 % |
| Johnson & Johnson |
|
2,61 % |
| ASML Holding NV |
|
2,53 % |
| Intel Corp |
|
2,43 % |
| ExxonMobil Holdings Corp |
|
2,33 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
2,19 % |
| Cisco Systems Inc |
|
1,91 % |
| Lam Research Corp |
|
1,85 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
27,27 %
|
