Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
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21,95 % |
18,61 % |
18,30 % |
18,19 % |
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Sharpe Ratio
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0,79 %
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1,20 %
|
0,51 %
|
0,78 %
|
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
2 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-14,71 % |
-18,41 % |
-29,79 % |
-31,48 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 15.09.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
60,00 % |
| Japan |
|
11,26 % |
| Kanada |
|
7,20 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
3,81 % |
| Schweiz |
|
3,20 % |
| Niederlande |
|
3,14 % |
| Spanien |
|
2,57 % |
| Frankreich |
|
1,43 % |
| Singapur |
|
1,28 % |
| Deutschland |
|
1,15 % |
| Australien |
|
1,12 % |
| Italien |
|
0,99 % |
| Schweden |
|
0,64 % |
| Israel |
|
0,56 % |
| Finnland |
|
0,38 % |
| Mexiko |
|
0,19 % |
| Norwegen |
|
0,18 % |
| Irland |
|
0,16 % |
| Belgien |
|
0,15 % |
| Österreich |
|
0,14 % |
| Dänemark |
|
0,13 % |
| China |
|
0,10 % |
| Hongkong |
|
0,10 % |
| Portugal |
|
0,06 % |
| Guatemala |
|
0,04 % |
| Neuseeland |
|
0,01 % |
| Polen |
|
0,01 % |
Sektorengewichtung (Stand: 15.09.2026)
| Technologie |
|
37,83 % |
| Finanzsektor |
|
16,60 % |
| Industrie |
|
11,53 % |
| Öl und Gas |
|
10,76 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,18 % |
| Telekommunikation |
|
5,64 % |
| Rohstoffe |
|
2,94 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
1,80 % |
| Versorger |
|
1,64 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
1,64 % |
| Immobilien |
|
1,17 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
0,28 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 15.09.2026)
Top Positionen (Stand: 15.09.2026)
| Micron Technology Inc |
|
5,15 % |
| Advanced Micro Devices Inc |
|
3,95 % |
| Alphabet Inc Class A |
|
2,69 % |
| Intel Corp |
|
2,69 % |
| ASML Holding NV |
|
2,59 % |
| Johnson & Johnson |
|
2,45 % |
| ExxonMobil Holdings Corp |
|
2,35 % |
| Alphabet Inc Class C |
|
2,14 % |
| Cisco Systems Inc |
|
1,94 % |
| Lam Research Corp |
|
1,86 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
27,82 %
|
