iShares Edge MSCI World Momentum Factor

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 23.02.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 12,37 % 17,21 % 19,62 %
Sharpe Ratio 2,00 0,21 0,59
Max. Drawdown in Monaten 3 3 3
Max. Drawdown -8,17 % -29,79 % -31,48 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.12.2023)

USA 63,12 %
Japan 17,26 %
Dänemark 2,99 %
Vereinigtes Königreich 2,91 %
Frankreich 2,39 %
Schweiz 2,01 %
Deutschland 2,00 %
Italien 1,72 %
Kanada 1,62 %
Australien 1,47 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2023)

IT 30,69 %
zyklische Konsumgüter 13,15 %
Industrie 13,06 %
Kommunikation 12,11 %
Finanzwesen 10,63 %
Gesundheitsversorgung 9,37 %
Materialien 4,71 %
nichtzyklische Konsumgüter 1,86 %
Energie 1,72 %
Versorger 1,52 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2023)

Top Positionen (Stand: 31.12.2023)

Meta Platforms Inc. 5,01 %
Amazon.com 5,00 %
Microsoft Corp. 4,79 %
Nvidia Corp. 4,73 %
Broadcom Inc. 4,63 %
Eli Lilly 3,98 %
Novo Nordisk 2,78 %
Alphabet Inc A 2,60 %
Alphabet Inc. Cl. C 2,33 %
Adobe Inc. 2,17 %
Summe Top-Positionen 38,02 %

Stammdaten

Fondsname iShares Edge MSCI World Momentum Factor UCITS ETF USD Acc
ISIN IE00BP3QZ825
WKN A12ATF
Aktueller Kurs 70,39 (23.02.2024)
Fondsart Aktienfonds
Region Global
Thema ETF / Indexfonds, Momentum
Enthaltene Positionen ca. 350
Fondsgesellschaft Blackrock - iShares
Fondsdomizil Irland
Fondswährung USD
Auflagedatum 03.10.2014
Fondsvermögen 1,55 Mrd. USD
Laufende Kosten 0,30 % (01.12.2023)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risikoindikator (SRI) 5
Scope Rating (B)
Scope ESG Rating n.v.

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