Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 13.04.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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16,19 % |
16,54 % |
17,24 % |
17,55 % |
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Sharpe Ratio
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2,01 |
1,15 |
0,50 |
0,77 |
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Max. Drawdown in Monaten
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2
|
3
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
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-11,84 % |
-18,41 % |
-29,79 % |
-31,48 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.03.2026)
| USA |
|
54,06 % |
| Japan |
|
10,21 % |
| Kanada |
|
7,07 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
6,03 % |
| Spanien |
|
4,05 % |
| Niederlande |
|
3,06 % |
| Deutschland |
|
3,03 % |
| Schweiz |
|
2,37 % |
| Italien |
|
1,96 % |
| Frankreich |
|
1,82 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.03.2026)
| Informationstechnologie |
|
30,18 % |
| Industrie |
|
20,92 % |
| Finanzen |
|
19,74 % |
| Gesundheitswesen |
|
7,19 % |
| Kommunikationsdienste |
|
6,65 % |
| Materialien |
|
5,69 % |
| Versorger |
|
2,95 % |
| Energie |
|
2,24 % |
| Basiskonsumgüter |
|
1,44 % |
| Nicht-Basiskonsumgüter |
|
1,37 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.03.2026)
Top Positionen (Stand: 31.03.2026)
| Nvidia Corp. |
|
5,04 % |
| Broadcom Inc. |
|
4,49 % |
| Micron Technology |
|
2,82 % |
| Alphabet, Inc. - Class A |
|
2,54 % |
| ASML Holding N.V. |
|
2,27 % |
| Alphabet, Inc. - Class C |
|
2,11 % |
| Johnson & Johnson |
|
1,86 % |
| GE Vernova Inc |
|
1,82 % |
| Lam Research |
|
1,81 % |
| Caterpillar Inc. |
|
1,56 % |
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Summe Top-Positionen
|
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26,32 %
|
