Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 05.05.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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14,30 % |
15,19 % |
16,93 % |
17,14 % |
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Sharpe Ratio
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0,77 %
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0,51 %
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0,28 %
|
0,35 %
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Max. Drawdown in Monaten
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1 |
3 |
3 |
5 |
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Max. Drawdown
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-9,45 % |
-16,32 % |
-25,39 % |
-37,62 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
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Ja
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- Abfälle
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Ja
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- Biologische Diversität
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Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
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- Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
25,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
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n.v.
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
3
|
|
- Governance
|
0
|
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- Gesamt
|
2,8
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
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|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
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Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.05.2026)
| Deutschland |
|
29,49 % |
| Frankreich |
|
15,50 % |
| Italien |
|
10,81 % |
| Niederlande |
|
10,24 % |
| Schweden |
|
9,10 % |
| Spanien |
|
6,22 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
5,89 % |
| Schweiz |
|
2,27 % |
| Irland |
|
2,22 % |
| Griechenland |
|
2,10 % |
Sektorengewichtung (Stand: 06.05.2026)
| Industrie |
|
22,49 % |
| Finanzsektor |
|
20,17 % |
| Technologie |
|
16,57 % |
| Gesundheitswesen |
|
11,80 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
5,18 % |
| Öl und Gas |
|
5,07 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
5,01 % |
| Telekommunikation |
|
4,92 % |
| Rohstoffe |
|
4,30 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
1,63 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.05.2026)
Top Positionen (Stand: 06.05.2026)
| ASML Holding NV |
|
4,18 % |
| Deutsche Boerse AG |
|
3,34 % |
| Deutsche Telekom AG |
|
3,33 % |
| Thales |
|
3,32 % |
| Saipem SpA |
|
2,94 % |
| MTU Aero Engines AG |
|
2,76 % |
| Swedish Orphan Biovitrum AB |
|
2,72 % |
| Intesa Sanpaolo |
|
2,72 % |
| Merck KGaA |
|
2,68 % |
| Air Liquide SA |
|
2,68 % |
|
Summe Top-Positionen
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|
30,68 %
|
