Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 30.09.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
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21,69 % |
21,91 % |
19,06 % |
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Sharpe Ratio
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-0,87 |
0,00 |
-0,03 |
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Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
3 |
5 |
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Max. Drawdown
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-25,12 % |
-37,62 % |
-37,62 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
3
|
| - Social - Soziales |
3
|
| - Governance |
0
|
| Gesamt |
2,8
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Nein
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Nein
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Nein
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Nein
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.08.2022)
| Deutschland |
|
24,77 % |
| Frankreich |
|
16,65 % |
| Schweden |
|
10,86 % |
| Belgien |
|
6,34 % |
| Niederlande |
|
6,01 % |
| Schweiz |
|
5,38 % |
| Finnland |
|
5,07 % |
| Österreich |
|
4,73 % |
| USA |
|
4,08 % |
| Irland |
|
3,76 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.08.2022)
| Industrials |
|
16,37 % |
| Financials |
|
14,42 % |
| Health Care |
|
11,70 % |
| Consumer Staples |
|
10,86 % |
| Materials |
|
10,38 % |
| Consumer Discretionary |
|
9,71 % |
| Information Technology |
|
8,72 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
6,57 % |
| Energy |
|
5,96 % |
| Utilities |
|
3,69 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.08.2022)
Top Positionen (Stand: 31.08.2022)
| Bayer AG |
|
5,05 % |
| Comp. Financiere Richemont |
|
4,22 % |
| Porsche Automobil Holding |
|
4,08 % |
| Qiagen |
|
4,08 % |
| Societe Generale |
|
3,98 % |
| Bank of Ireland |
|
3,76 % |
| Danone |
|
3,68 % |
| MTU Aero Engines |
|
3,39 % |
| Beiersdorf |
|
3,35 % |
| Neste Oil Oyj |
|
3,29 % |
| Summe Top-Positionen |
|
38,88 % |
