Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 14.01.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
|
11,02 % |
12,18 % |
15,36 % |
|
Sharpe Ratio
|
1,57 |
0,31 |
0,42 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
1
|
3
|
3
|
|
Max. Drawdown
|
-8,07 % |
-15,07 % |
-33,65 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
Abfälle
|
Ja
|
|
Biologische Diversität
|
Nein
|
|
Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
0 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.05 %
|
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
0
|
|
- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
0
|
|
Gesamt
|
1,2
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Nein
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2024)
| USA |
|
71,50 % |
| Weitere Anteile |
|
9,60 % |
| Irland |
|
4,00 % |
| China |
|
2,70 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
2,70 % |
| Frankreich |
|
2,40 % |
| Japan |
|
2,00 % |
| Indien |
|
1,90 % |
| Taiwan |
|
1,70 % |
| Deutschland |
|
1,50 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2024)
| Informationstechnologie |
|
22,30 % |
| Finanzwesen |
|
14,40 % |
| Industrie |
|
9,20 % |
| Gesundheitswesen |
|
8,80 % |
| Konsumgüter |
|
8,80 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
7,60 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
4,30 % |
| Werkstoffe |
|
3,10 % |
| Energie |
|
2,70 % |
| Immobilien |
|
2,00 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2024)
Top Positionen (Stand: 30.11.2024)
| Apple Inc. |
|
4,00 % |
| Nvidia |
|
4,00 % |
| Microsoft Corp. |
|
3,50 % |
| Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc JPY |
|
2,80 % |
| Alphabet Inc C |
|
2,40 % |
| Amazon.com |
|
2,40 % |
| Fidelity US Quality Income UCITS ETF USD Acc |
|
1,40 % |
| Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc USD |
|
1,20 % |
| Meta Platforms Inc. |
|
1,20 % |
| Unitedhealth Group, Inc. |
|
1,10 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
24,00 %
|
