Fidelity Target 2040 Fund

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 26.01.2023)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 14,90 % 18,04 % 15,93 %
Sharpe Ratio -0,27 0,19 0,33
Maximaler Verlust in Monaten 3 3 3
Max. Drawdown -13,74 % -33,65 % -33,65 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 30.11.2022)

USA 41,90 %
Weitere Anteile 25,10 %
Vereinigtes Königreich 7,40 %
China 5,70 %
Frankreich 4,80 %
Deutschland 4,50 %
Japan 3,60 %
Kanada 2,50 %
Indien 2,30 %
Niederlande 2,20 %

Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2022)

Finanzwesen 12,90 %
Informationstechnologie 12,70 %
Gesundheitswesen 9,60 %
Industrie 8,80 %
Konsumgüter 8,80 %
zyklische Konsumgüter 7,50 %
Werkstoffe 4,60 %
Kommunikationsdienstleist. 3,70 %
Energie 3,30 %
Versorger 1,50 %

Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2022)

Top Positionen (Stand: 30.11.2022)

Fidelity US Quality Income UCITS ETF Inc USD 4,60 %
UST BILLS 0% 01/26/2023 2,50 %
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 01/18/2023 REGS 1,80 %
UST BILLS 0% 02/09/2023 1,70 %
UST BILLS 0% 02/23/2023 1,70 %
UST BILLS 0% 12/08/2022 1,70 %
UST BILLS 0% 12/15/2022 1,70 %
GERMANY FEDERAL REPUBLIC OF 0% 12/14/2022 REGS 1,10 %
Microsoft 1,10 %
Taiwan Semiconductor 1,00 %
Summe Top-Positionen 18,90 %

Stammdaten

Fondsname Fidelity Funds - Fidelity Target 2040 (Euro) Fund P-ACC-Euro
ISIN LU0393655294
WKN A0RBYH
Aktueller Kurs 38,91 (26.01.2023)
Fondsart Sonstige
Region Global
Thema n.v.
Enthaltene Positionen ca. 1100
Fondsgesellschaft Fidelity
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 23.12.2008
Fondsvermögen 262,17 Mio. EUR
Laufende Kosten 0,93 % (01.01.2023)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 5
Scope Rating n.v.
Scope ESG Rating 1,2

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