Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 29.11.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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10,01 % |
12,45 % |
15,56 % |
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Sharpe Ratio
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0,16 |
0,35 |
0,39 |
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Max. Drawdown in Monaten
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3 |
3 |
3 |
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Max. Drawdown
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-7,00 % |
-17,21 % |
-33,65 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.09.2023)
| USA |
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58,90 % |
| Weitere Anteile |
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14,20 % |
| Irland |
|
6,60 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,50 % |
| China |
|
4,20 % |
| Kanada |
|
2,90 % |
| Frankreich |
|
2,40 % |
| Deutschland |
|
2,20 % |
| Indien |
|
2,10 % |
| Taiwan |
|
2,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2023)
| Informationstechnologie |
|
16,90 % |
| Finanzwesen |
|
13,50 % |
| Gesundheitswesen |
|
9,20 % |
| Konsumgüter |
|
8,40 % |
| Industrie |
|
7,20 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
5,70 % |
| zyklische Konsumgüter |
|
5,60 % |
| Energie |
|
3,70 % |
| Werkstoffe |
|
3,20 % |
| Immobilien |
|
1,70 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2023)
Top Positionen (Stand: 30.09.2023)
| Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc JPY |
|
3,60 % |
| Apple Inc. |
|
3,20 % |
| Microsoft |
|
2,80 % |
| Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc USD |
|
2,70 % |
| UST BILLS 0% 10/26/2023 |
|
2,50 % |
| Fidelity US Quality Income UCITS ETF Inc USD |
|
2,40 % |
| UST BILLS 0% 11/24/2023 |
|
2,10 % |
| Alphabet Inc |
|
1,90 % |
| UST BILLS 0% 11/09/2023 |
|
1,30 % |
| Nvidia Corp. |
|
1,30 % |
| Summe Top-Positionen |
|
23,80 % |
