Fidelity Target 2040 Fund

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 08.04.2020)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 21,44 % 15,50 % 16,30 %
Sharpe Ratio -0,54 -0,03 0,06
Maximaler Verlust in Monaten 3 4 4
Max. Drawdown -33,65 % -33,65 % -33,65 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.12.2019)

USA 27,61 %
Großbritannien 8,11 %
China 5,79 %
Japan 5,00 %
Deutschland 4,23 %
Frankreich 4,20 %
Niederlande 3,66 %
Indien 2,55 %
Schweiz 2,14 %
Sonstige 6,62 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2019)

Finanzen 20,10 %
IT/Telekommunikation 19,30 %
Konsumgüter 13,19 %
Gesundheitswesen 8,64 %
Energie 7,97 %
Industrie 7,58 %
Rohstoffe 2,73 %
Immobilien 1,56 %
Konglomerate 0,67 %
Sonstige 6,62 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2019)

Top Positionen (Stand: 31.12.2019)

SPDR S&P US Div.Aristocr.UCITS ETF 3,89 %
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc 1,99 %
Alibaba Group Holding Ltd 1,09 %
Royal Dutch Shell PLC 1,07 %
Fidelity In.Liq.Fd.The Uni.St.D.A Acc 1,04 %
Berkshire Hathaway Inc 0,99 %
Sanofi 0,92 %
Tencent Holdings Ltd 0,90 %
Chevron Corp 0,86 %
Roche Holding AG 0,81 %

Stammdaten

Fondsname Fidelity Fd.Ta.2040(Euro)Fd.P Acc EUR
ISIN LU0393655294
WKN A0RBYH
Fondsart Sonstige
Region Global
Thema n.v.
Fondsgesellschaft Fidelity
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 23.12.2008
Fondsvermögen 142,81 Mio. EUR
Laufende Kosten 0,95 % (30.04.2019)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 4

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