Fidelity Target 2040 Fund

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 23.01.2020)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 10,55 % 11,11 % 14,04 %
Sharpe Ratio 2,08 0,82 0,56
Maximaler Verlust in Monaten 1 4 4
Max. Drawdown -6,13 % -14,01 % -24,32 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 30.09.2019)

USA 27,40 %
Großbritannien 7,84 %
Japan 5,76 %
China 5,52 %
Deutschland 4,45 %
Frankreich 3,96 %
Niederlande 3,35 %
Indien 2,64 %
Schweiz 2,48 %
Sonstige 6,82 %

Sektorengewichtung (Stand: 30.09.2019)

Finanzen 19,77 %
IT/Telekommunikation 18,78 %
Konsumgüter 12,99 %
Gesundheitswesen 8,89 %
Energie 7,88 %
Industrie 7,67 %
Rohstoffe 2,82 %
Immobilien 1,66 %
Konglomerate 0,75 %
Sonstige 6,82 %

Vermögensaufteilung (Stand: 30.09.2019)

Top Positionen (Stand: 30.09.2019)

SPDR S&P US Div.Aristocr.UCITS ETF 4,04 %
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Acc 2,01 %
Fidelity In.Liq.Fd.The Uni.St.D.A Acc 1,33 %
Royal Dutch Shell PLC 1,12 %
Chevron Corp 0,99 %
Berkshire Hathaway Inc 0,92 %
Sanofi 0,92 %
Alibaba Group Holding Ltd 0,91 %
Roche Holding AG 0,87 %
Tencent Holdings Ltd 0,85 %

Stammdaten

Fondsname Fidelity Fd.Ta.2040(Euro)Fd.P Acc EUR
ISIN LU0393655294
WKN A0RBYH
Fondsart Sonstige
Region Global
Thema n.v.
Fondsgesellschaft Fidelity
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 23.12.2008
Fondsvermögen 177,09 Mio. EUR
Laufende Kosten 0,95 % (30.04.2019)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
AL-Fondsrisikoklasse 4

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