Fidelity Funds – Fidelity Target 2040 Fund

Performance Diagramm

Kennzahlen (Stand: 27.03.2024)

1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre
Volatilität 8,76 % 12,17 % 15,28 %
Sharpe Ratio 1,96 0,39 0,49
Max. Drawdown in Monaten 3 3 3
Max. Drawdown -7,00 % -17,21 % -33,65 %

Risiko-Rendite-Matrix

Lfd. Jahr 1 Jahr 3 Jahre 5 Jahre 10 Jahre

Wertentwicklung pro Kalenderjahr

Nachhaltigkeit

Nachhaltigkeitspräferenz
Nachteilige Auswirkung (PAI) Ja
Abfälle Ja
Biologische Diversität Nein
Soziale und Arbeitnehmerbelange Ja
Treibhausgas-Emissionen Ja
Wasser Ja
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO) 0 %
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO) 0.05 %
ESG-Rating 0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
- Environmental - Umwelt 0
- Social - Soziales 2
- Governance 0
Gesamt 1,2
Ausschlusskriterien
- Arbeitsrechte Nein
- Automobilindustrie Nein
- Chemie Nein
- Fossile Energieträger Nein
- Gentechnik Nein
- Geschäftspraktiken Nein
- Kernkraft Nein
- Luftfahrt Nein
- Menschenrechte Nein
- Pornographie Nein
- Suchtmittel Nein
- Tierschutz Nein
- Umweltverhalten Nein
- Verstoß gegen Global Compact Nein
- Waffen / Rüstung Ja

Portfolioallokation

Regionen (Stand: 31.01.2024)

USA 65,90 %
Weitere Anteile 10,80 %
Irland 6,50 %
Vereinigtes Königreich 3,20 %
Kanada 3,10 %
China 2,80 %
Frankreich 2,10 %
Japan 2,00 %
Deutschland 1,80 %
Indien 1,80 %

Sektorengewichtung (Stand: 31.01.2024)

Informationstechnologie 20,60 %
Finanzwesen 12,70 %
Gesundheitswesen 9,80 %
Konsumgüter 8,40 %
Industrie 6,80 %
Kommunikationsdienstleist. 6,80 %
zyklische Konsumgüter 5,70 %
Energie 4,30 %
Werkstoffe 2,80 %
Immobilien 1,80 %

Vermögensaufteilung (Stand: 31.01.2024)

Top Positionen (Stand: 31.01.2024)

Apple Inc. 3,70 %
Microsoft 3,70 %
Fidelity Sustainable Research Enhanced Japan Equity UCITS ETF Acc JPY 3,40 %
Fidelity Sustainable Research Enhanced Pacific ex-Japan Equity UCITS ETF Acc USD 2,60 %
Alphabet Inc 2,20 %
UST BILLS 0% 02/15/2024 1,90 %
Nvidia Corp. 1,90 %
UST BILLS 0% 02/22/2024 1,70 %
Amazon.com 1,70 %
Fidelity US Quality Income UCITS ETF Inc USD 1,50 %
Summe Top-Positionen 24,30 %

Stammdaten

Fondsname Fidelity Funds - Fidelity Target 2040 (Euro) Fund P-ACC-Euro
ISIN LU0393655294
WKN A0RBYH
Aktueller Kurs 45,54 (27.03.2024)
Fondsart Sonstige
Region Global
Thema n.v.
Enthaltene Positionen ca. 950
Fondsgesellschaft Fidelity
Fondsdomizil Luxemburg
Fondswährung EUR
Auflagedatum 23.12.2008
Fondsvermögen 336,36 Mio. EUR
Laufende Kosten 0,95 % (02.02.2024)
Performance Fee keine
Ertragsverwendung Thesaurierend
Risikoindikator (SRI) 4
Scope Rating n.v.
Scope ESG Rating 1,2

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