Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.09.2026)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
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Volatilität
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13,33 % |
12,76 % |
13,55 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,06 %
|
0,26 %
|
-0,05 %
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n.v.
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Max. Drawdown in Monaten
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2 |
3 |
4 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-10,61 % |
-22,03 % |
-22,41 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
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Nachhaltigkeitspräferenz
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Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
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- Abfälle
|
Ja
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- Biologische Diversität
|
Ja
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- Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
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- Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
- Wasser
|
Ja
|
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Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
67,50 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0,00 %
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ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
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- Environmental - Umwelt
|
3
|
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- Social - Soziales
|
2
|
|
- Governance
|
5
|
|
- Gesamt
|
2,5
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Ausschlusskriterien
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|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Ja
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Ja
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Nein
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 06.09.2026)
| Vereinigte Staaten |
|
40,65 % |
| Japan |
|
11,47 % |
| Irland |
|
6,39 % |
| Sonstige |
|
6,37 % |
| Frankreich |
|
6,25 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,95 % |
| Italien |
|
4,48 % |
| Indien |
|
3,51 % |
| Taiwan |
|
2,64 % |
| Österreich |
|
2,10 % |
| Kanada |
|
2,07 % |
| Niederlande |
|
2,04 % |
| Spanien |
|
1,85 % |
| Thailand |
|
1,80 % |
| Norwegen |
|
1,60 % |
| Brasilien |
|
0,92 % |
| Süd-Afrika |
|
0,90 % |
Sektorengewichtung (Stand: 06.09.2026)
| Industrie |
|
32,53 % |
| Technologie |
|
15,72 % |
| Gesundheitswesen |
|
14,88 % |
| Finanzsektor |
|
14,05 % |
| Renten- und Geldmarkt |
|
6,37 % |
| Zyklische Konsumgüter |
|
6,03 % |
| Konsumgüter und Dienstleistungen |
|
4,72 % |
| Rohstoffe |
|
2,14 % |
| Versorger |
|
1,85 % |
| Immobilien |
|
1,70 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 06.09.2026)
Top Positionen (Stand: 06.09.2026)
| Encompass Health Corp |
|
3,11 % |
| Cardinal Health Inc |
|
3,00 % |
| Halma PLC |
|
2,96 % |
| Xylem Inc |
|
2,83 % |
| Colgate-Palmolive Co |
|
2,60 % |
| BPER Banca SpA |
|
2,60 % |
| Smurfit WestRock PLC |
|
2,60 % |
| IDEX Corp |
|
2,60 % |
| United Rentals Inc |
|
2,51 % |
| Veolia Environnement SA |
|
2,51 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
27,31 %
|
