Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 28.01.2026)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
17,23 % |
14,94 % |
16,59 % |
17,26 % |
|
Sharpe Ratio
|
1,03 |
0,57 |
0,42 |
0,35 |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
5
|
|
Max. Drawdown
|
-16,32 % |
-16,32 % |
-25,39 % |
-37,62 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
Abfälle
|
Ja
|
|
Biologische Diversität
|
Ja
|
|
Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
25,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
n.v.
|
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
3
|
|
- Social - Soziales
|
3
|
|
- Governance
|
0
|
|
Gesamt
|
2,8
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Nein
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Nein
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Nein
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Nein
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Nein
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2025)
| Deutschland |
|
33,34 % |
| Frankreich |
|
13,37 % |
| Niederlande |
|
10,29 % |
| Italien |
|
7,70 % |
| Spanien |
|
6,55 % |
| Schweden |
|
6,45 % |
| Schweiz |
|
5,62 % |
| Vereinigtes Königreich |
|
4,92 % |
| Irland |
|
3,06 % |
| Dänemark |
|
2,10 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2025)
| Financials |
|
24,78 % |
| Industrials |
|
21,58 % |
| Information Technology |
|
16,30 % |
| Health Care |
|
9,23 % |
| Consumer Discretionary |
|
8,44 % |
| Kommunikationsdienstleist. |
|
6,57 % |
| Consumer Staples |
|
6,56 % |
| Materials |
|
3,50 % |
| Weitere Anteile |
|
2,00 % |
| Real Estate |
|
1,04 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2025)
Top Positionen (Stand: 31.12.2025)
| BNP Paribas S.A. |
|
4,09 % |
| Deutsche Bank |
|
3,82 % |
| ASML Holding N.V. |
|
3,45 % |
| Compagnie Financière Richemont SA |
|
3,19 % |
| AXA S.A. |
|
3,04 % |
| Intesa Sanpaolo S.p.A. |
|
2,77 % |
| SAP SE |
|
2,75 % |
| Knorr-Bremse AG |
|
2,65 % |
| Chemring |
|
2,63 % |
| Deutsche Boerse |
|
2,50 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
30,89 %
|
