Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 03.12.2025)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
10 Jahre |
|
Volatilität
|
14,13 % |
13,60 % |
13,76 % |
n.v. |
|
Sharpe Ratio
|
-0,47 |
-0,10 |
0,08 |
n.v. |
|
Max. Drawdown in Monaten
|
2
|
3
|
3
|
n.v.
|
|
Max. Drawdown
|
-17,76 % |
-18,60 % |
-22,14 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
|
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
|
Abfälle
|
Ja
|
|
Biologische Diversität
|
Ja
|
|
Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
|
Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
|
Wasser
|
Ja
|
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
20,00 %
|
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
n.v.
|
|
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
|
- Environmental - Umwelt
|
5
|
|
- Social - Soziales
|
5
|
|
- Governance
|
5
|
|
Gesamt
|
5,0
|
|
Ausschlusskriterien
|
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
|
- Chemie
|
Nein
|
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
|
- Gentechnik
|
Ja
|
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
|
- Kernkraft
|
Ja
|
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
|
- Pornographie
|
Ja
|
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
|
- Tierschutz
|
Ja
|
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2025)
| Australien |
|
67,73 % |
| Hongkong |
|
18,30 % |
| Singapur |
|
12,40 % |
| Neuseeland |
|
1,58 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.10.2025)
| Finanzwesen |
|
44,37 % |
| Industrie |
|
13,29 % |
| Real Estate |
|
13,18 % |
| Materialien |
|
12,86 % |
| Gesundheitswesen |
|
6,98 % |
| Verbrauchsgüter |
|
3,26 % |
| Technologie |
|
2,37 % |
| Versorger |
|
1,58 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
1,09 % |
| Kommunikationsdienste |
|
1,02 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2025)
Top Positionen (Stand: 31.10.2025)
| Commonwealth Bank of Australia |
|
8,04 % |
| Hang Seng Bank |
|
5,33 % |
| Northern Star Resources |
|
5,26 % |
| Aia Group Ltd |
|
5,00 % |
| Transurban Group |
|
4,89 % |
| Suncorp-Metway |
|
4,62 % |
| Brambles Ltd. |
|
4,40 % |
| Goodman Group |
|
4,37 % |
| QBE Insurance |
|
4,26 % |
| Singapore Exchange |
|
4,05 % |
|
Summe Top-Positionen
|
|
50,22 %
|
