Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 24.11.2023)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
13,64 % |
13,87 % |
16,91 % |
Sharpe Ratio
|
-0,68 |
-0,08 |
0,12 |
Max. Drawdown in Monaten
|
3 |
3 |
3 |
Max. Drawdown
|
-15,72 % |
-22,14 % |
-37,49 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
- Environmental - Umwelt |
5
|
- Social - Soziales |
5
|
- Governance |
5
|
Gesamt |
5,0
|
Ausschlusskriterien |
|
- Arbeitsrechte |
Nein
|
- Automobilindustrie |
Nein
|
- Chemie |
Nein
|
- Fossile Energieträger |
Ja
|
- Gentechnik |
Ja
|
- Geschäftspraktiken |
Nein
|
- Kernkraft |
Ja
|
- Luftfahrt |
Nein
|
- Menschenrechte |
Nein
|
- Pornographie |
Ja
|
- Suchtmittel |
Ja
|
- Tierschutz |
Ja
|
- Umweltverhalten |
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
- Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.10.2023)
Australien |
|
68,14 % |
Hongkong |
|
19,37 % |
Singapur |
|
8,63 % |
Neuseeland |
|
3,86 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.10.2023)
Top Positionen (Stand: 31.10.2023)
QBE Insurance |
|
5,97 % |
Aia Group Ltd |
|
5,76 % |
Transurban Group |
|
5,07 % |
Coles Group |
|
5,01 % |
Brambles Industries |
|
4,74 % |
James Hardie Inds Ltd. |
|
4,44 % |
Suncorp-Metway |
|
4,43 % |
Cochlear Ltd. |
|
4,11 % |
BOC Hong Kong |
|
4,00 % |
Computershare Ltd. |
|
3,69 % |
Summe Top-Positionen |
|
47,22 % |