Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.01.2023)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
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Volatilität
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16,28 % |
19,21 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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0,01 |
0,06 |
n.v. |
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Maximaler Verlust in Monaten
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2 |
3 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-20,30 % |
-37,21 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
5
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
4,9
|
| Ausschlusskriterien |
|
| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Ja
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Ja
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 31.12.2022)
| Australien |
|
65,36 % |
| Hongkong |
|
19,61 % |
| Singapur |
|
12,73 % |
| Neuseeland |
|
2,30 % |
Sektorengewichtung (Stand: 31.12.2022)
| Finanzwesen |
|
40,61 % |
| Immobilien |
|
24,22 % |
| Industrie |
|
11,55 % |
| Grundstoffe |
|
8,94 % |
| IT |
|
3,63 % |
| Gesundheit |
|
3,48 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
2,88 % |
| Kommunikationsdienste |
|
2,38 % |
| Öffentliche Dienstleistungen |
|
2,30 % |
| Weitere Anteile |
|
0,01 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 31.12.2022)
Top Positionen (Stand: 31.12.2022)
| AIA Group |
|
5,59 % |
| United Overseas Bank |
|
5,08 % |
| Goodman Group |
|
4,69 % |
| BOC Hong Kong |
|
4,66 % |
| Macquarie Group |
|
4,62 % |
| Transurban Group |
|
4,62 % |
| Hang Seng Bank |
|
4,46 % |
| QBE Insurance |
|
4,44 % |
| Suncorp Group Ltd. |
|
4,28 % |
| ASX Limited |
|
4,13 % |
| Summe Top-Positionen |
|
46,57 % |
