Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 20.01.2022)
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1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
|
Volatilität
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11,58 % |
17,98 % |
n.v. |
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Sharpe Ratio
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1,12 |
0,42 |
n.v. |
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Maximaler Verlust in Monaten
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1 |
3 |
n.v. |
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Max. Drawdown
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-5,05 % |
-37,49 % |
n.v. |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Nachhaltigkeit
| ESG-Rating |
Skala von 0 bis 5 (0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert) |
| - Environmental - Umwelt |
5
|
| - Social - Soziales |
5
|
| - Governance |
4
|
| Gesamt |
4,9
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| Ausschlusskriterien |
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| - Arbeitsrechte |
Nein
|
| - Automobilindustrie |
Nein
|
| - Chemie |
Nein
|
| - Fossile Energieträger |
Ja
|
| - Gentechnik |
Ja
|
| - Geschäftspraktiken |
Nein
|
| - Kernkraft |
Ja
|
| - Luftfahrt |
Nein
|
| - Menschenrechte |
Nein
|
| - Pornographie |
Ja
|
| - Suchtmittel |
Ja
|
| - Tierschutz |
Nein
|
| - Umweltverhalten |
Nein
|
| - Verstoß gegen Global Compact |
Ja
|
| - Waffen / Rüstung |
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 30.11.2021)
| Australien |
|
61,68 % |
| Singapur |
|
17,33 % |
| Hongkong |
|
13,89 % |
| Neuseeland |
|
7,10 % |
| Weitere Anteile |
|
0,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 30.11.2021)
| Finanzwesen |
|
33,72 % |
| Industrie |
|
13,26 % |
| Immobilien |
|
12,99 % |
| Grundstoffe |
|
11,66 % |
| Kommunikationsdienste |
|
8,53 % |
| Gesundheit |
|
6,72 % |
| IT |
|
5,17 % |
| Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
4,25 % |
| Öffentliche Dienstleistungen |
|
2,49 % |
| Energie |
|
1,22 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 30.11.2021)
Top Positionen (Stand: 30.11.2021)
| Macquarie Group |
|
6,01 % |
| Transurban Group |
|
5,57 % |
| DBS Group Holdings Ltd |
|
5,26 % |
| Overseas Chinese Banking |
|
4,98 % |
| Hong Kong Exchanges and Clear. |
|
4,83 % |
| Fortescue Metals |
|
4,47 % |
| Coles Group |
|
4,25 % |
| Singapur Telecommunications Ltd |
|
3,61 % |
| Newcrest Mining |
|
3,50 % |
| Hang Seng Bank |
|
3,43 % |
| Summe Top-Positionen |
|
45,91 % |
