Performance Diagramm
Kennzahlen (Stand: 25.04.2024)
|
1 Jahr |
3 Jahre |
5 Jahre |
Volatilität
|
13,52 % |
13,98 % |
16,95 % |
Sharpe Ratio
|
-0,28 |
-0,09 |
0,03 |
Max. Drawdown in Monaten
|
3
|
3
|
3
|
Max. Drawdown
|
-13,07 % |
-22,14 % |
-37,49 % |
Risiko-Rendite-Matrix
Lfd. Jahr
1 Jahr
3 Jahre
5 Jahre
10 Jahre
Wertentwicklung pro Kalenderjahr
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitspräferenz
|
|
Nachteilige Auswirkung (PAI)
|
Ja
|
Abfälle
|
Ja
|
Biologische Diversität
|
Ja
|
Soziale und Arbeitnehmerbelange
|
Ja
|
Treibhausgas-Emissionen
|
Ja
|
Wasser
|
Ja
|
Mindestanteil Umwelt/Sozial (Transparenz-VO)
|
n.v.
|
Mindestanteil Ökologie (Taxonomie-VO)
|
0.2 %
|
|
ESG-Rating
0 = schlechtester Wert, 5 = bester Wert:
|
- Environmental - Umwelt
|
5
|
- Social - Soziales
|
5
|
- Governance
|
5
|
Gesamt
|
5,0
|
Ausschlusskriterien
|
|
- Arbeitsrechte
|
Nein
|
- Automobilindustrie
|
Nein
|
- Chemie
|
Nein
|
- Fossile Energieträger
|
Ja
|
- Gentechnik
|
Ja
|
- Geschäftspraktiken
|
Nein
|
- Kernkraft
|
Ja
|
- Luftfahrt
|
Nein
|
- Menschenrechte
|
Nein
|
- Pornographie
|
Ja
|
- Suchtmittel
|
Ja
|
- Tierschutz
|
Ja
|
- Umweltverhalten
|
Nein
|
- Verstoß gegen Global Compact
|
Ja
|
- Waffen / Rüstung
|
Ja
|
Portfolioallokation
Regionen (Stand: 29.02.2024)
Australien |
|
70,32 % |
Hongkong |
|
16,56 % |
Singapur |
|
10,35 % |
Neuseeland |
|
2,77 % |
Weitere Anteile |
|
0,00 % |
Sektorengewichtung (Stand: 29.02.2024)
Finanzwesen |
|
25,55 % |
Real Estate |
|
24,51 % |
Materialien |
|
17,68 % |
Industrie |
|
14,77 % |
Gesundheitswesen |
|
9,59 % |
Nicht-zyklische Konsumgüter |
|
5,13 % |
Versorger |
|
2,77 % |
Vermögensaufteilung (Stand: 29.02.2024)
Top Positionen (Stand: 29.02.2024)
James Hardie Inds Ltd. |
|
5,78 % |
QBE Insurance |
|
5,38 % |
Cochlear Ltd. |
|
5,24 % |
Coles Group |
|
5,10 % |
Transurban Group |
|
4,85 % |
Brambles Industries |
|
4,80 % |
Suncorp-Metway |
|
4,47 % |
Aia Group Ltd |
|
4,01 % |
Scentre Group |
|
3,75 % |
BOC Hong Kong |
|
3,41 % |
Summe Top-Positionen
|
|
46,79 %
|